【财务科通知】2021年财务决算情况和 2022年财务预算（草案）报告
发布时间：
2022-04-01 12:21
来源：
2021年财务决算情况和
2022年财务预算（草案）报告
各位代表：
受院党政班子委托，向大会报告我院2021年财务预算执行情况和2022年财务预算（草案），请各位代表审议。
一、2021年决算情况
2021年，在院党政班子的正确领导下，在上级部门的大力支持下，在全院职工的共同努力下，较好地完成了全年财务收支、核算等各项工作。现将财务收支状况作以简要汇报：
（一）全口径收支情况：
1、本年全口径总收入为69,810万元，其中：总院57,869万元、哈南11,464万元、社区477万元。
包括：
1）事业收入56,765万元，其中：总院46,729万元、哈南9,804万元、社区232万元。
2）财政拨款收入11,595万元，其中：总院10,597万元、哈南753万元，社区245万元。
3）捐赠收入852万元。其中：总院70万元、哈南782万元。
2、本年全口径总支出62,593万元，其中：总院50,527万元、哈南11,589万元、社区 477万元。包括：
1）业务支出56,248万元，其中：总院46,783万元、哈南9,233万元、社区232万元。
2）财政拨款支出6,345万元，其中：总院3,744万元、哈南2,356万元、社区245万元。
3、本年全口径总结余7,217万元。
（二）总院财务收支情况：
1、全年总收入：57,869万元，较上年41,706万元，增加16,163万元，增长38.75 %，其中：
1）财政拨款收入为10,597万元，较上年11,625万元，减少1,028万元，降低8.84%；
2）医疗收入46,477万元，较上年29,531万元，增加16,946万元，增长57.38 %；
3）其他收入361万元，较上年181万元，增加 180万元。
2、本年度共拨入科研经费252万元。
3、全年总支出50,527万元，较上年35,327万元，增加15,200万元，增长43.03%，其中：
1）业务活动费用40,659万元，较上年29,500万元，增加11,159万元，增长37.83%；
2）单位管理费用8,534万元，较上年4,655万元，增加3,879万元，增长83.33%；
（三）哈南分院财务收支情况：
1、全年总收入：11,464万元，较上年27,285万元，减少15,821万元，降低57.98%，其中：
1）财政补助收入为753万元，较上年22,503万元，减少21,750万元，降低96.65%；
2）医疗收入9,804万元，较上年4,510万元，增加5,294万元，增长117.38%，
3）其他收入79万元，较上年1万元，减少 78万元。
2、全年总支出11,589万元，较上年7,969万元，增加3,620万元，增加45.42%，其中：
1）业务活动费用9,753万元，较上年5,426万元，增加4267万元，增长77.78%；
2）单位管理费用1,768万元，较上年2,460万元，减少692万元，降低 28.13%；
3、2021年南院未列支项目合计1890万元，包括固定资产折旧877万元，贷款利息859万，本金 154万。
二、2022年部门预算安排：
2022年度预算基本支出编制工作贯彻党的十九大以及中央、省委经济工作会议精神，巩固拓展疫情防控和我院发展，加大资金筹措力度，优先保障重点领域和重点项目支出，优化调整支出结构，大力减压一般性支出，强化预算约束和绩效管理。确保人员稳定、单位有序运转。具体情况如下：
（一）总院预算总收入 55681万元，其中：业务收入 52804万元；财政补助收入 2877万元。
（二）总院预算总支出55681万元，与收入持平，包括以下方面：
1、人员经费支出：20408万元；
其中：
(1)在职人员工资支出：6875万元；
(2）离退休人员支出：474万元
(3）奖金支出：8807万元；
(4）社会保障费支出：2583万元；
(5）其他人员经费支出：809万元；
(6）职工住房公积金：860万元；
2、商品和服务支出：24423万元；
其中：(1)日常公用支出：4704万元；
(2)专用材料费支出：19719万元；
3、资本性支出：4594万元；
4、债务本金和利息支出 ：5564万元；
5、财政项目拨款经费支出：692万元。
（三）南院预算总收入13350万元，其中：业务收入13000万元；财政补助收入 350万元。
（四）南院预算总支出13350万元，与收入持平，包括以下方面：
1、人员经费支出：5030万元；
其中：
(1)在职人员工资支出：1468万元；
(2）奖金支出：2012万元；
(3）社会保障费支出：653万元；
(4）其他人员经费支出：646万元；
(5）职工住房公积金：251万元；
2、商品和服务支出：8112万元；
其中：(1)日常公用支出：1412万元；
(2)专用材料费支出：6700万元；
3、资本性支出：208万元；
（五）2022年财务工作要点：
1、按照财务预算科学合理安排调度资金，增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供可靠的决策信息。
2、积极申请政府债券，用于我院2022新设备购置。
3、进一步加强财务日常监督工作，从全院的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证院财务工作的真实、完整，维护我院的整体利益。
4、进一步加强与财政、银行等相关单位的沟通、交往，保证我院资金需要，力争我院利益最大化。
5、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算工作，努力做到不出差错。
6、作好财务数据分析报告。按时完成月、季、年度医院财务分析报表，及时让院领导准确掌握医院财务状况、经营成果和资金流量，为医院经济决策、经营管理提供真实、可靠的财务信息。
7、做好财务决算工作。
8、进一步提高财政专项资金的使用效率。
各位代表， 2022年让我们继续承载希望与梦想，攻坚克难，行稳致远，为中医大二院再创佳绩做出新的贡献。
谢谢大家！
黑龙江中医药大学附属第二医院
二〇二二年二月十七日
A楼——哈尔滨市南岗区果戈里大街411号
B楼——哈尔滨市南岗区果戈里大街411号
C楼——哈尔滨市南岗区阿什河街122号
D楼——哈尔滨市南岗区银行街28号
E楼——哈尔滨市南岗区民益街33号
F楼——哈尔滨市南岗区阿什河街105号
扫一扫关注我们